Schroder Dynamic Balanced Fund adalah reksa dana yang dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia (PTSIMI). Reksa dana ini merupakan jenis reksa dana campuran yang berinvestasi pada instrumen pasar uang, obligasi, dan saham.
Dalam artikel ini, kami akan membahas kinerja, kelebihan, dan kekurangan dari Schroder Dynamic Balanced Fund.
Analisis Kinerja
Dalam setahun terakhir, reksadana ini mengalami kenaikan NAV sebesar 5,2%. Meskipun kenaikan ini tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham lainnya, namun kinerja ini cukup baik untuk reksa dana campuran.
Selain itu, reksadana ini juga berhasil mengalahkan benchmark-nya, yaitu indeks IHSG yang hanya mengalami kenaikan sebesar 2,5% dalam setahun terakhir.
Dalam lima tahun terakhir, Schroder Dynamic Balanced Fund berhasil memberikan return sebesar 8,7% per tahun.
Meskipun return ini tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham lainnya, namun return ini cukup baik untuk reksa dana campuran.
Kelebihan
- Diversifikasi portofolio yang baik
Portofolio yang dimiliki oleh reksadana ini terdiversifikasi dengan baik, yaitu sekitar 50% di obligasi dan 50% di saham. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko investasi.
- Manajemen risiko yang baik
PTSIMI memiliki tim manajemen investasi yang berpengalaman dan memiliki kemampuan dalam mengelola risiko investasi. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko investasi dan meningkatkan kinerja reksa dana.
Kekurangan
- Biaya yang cukup tinggi
Biaya yang dibebankan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa reksa dana campuran lainnya. Biaya ini dapat mempengaruhi return yang diperoleh investor.
- Ketergantungan pada saham
Meskipun memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, namun sekitar 50% dari portofolio tersebut berada di saham. Hal ini dapat meningkatkan risiko investasi.
Analisis Teknikal dan Fundamental
Dalam analisis teknikal menunjukkan tren kenaikan yang cukup stabil dalam setahun terakhir. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi, namun tren kenaikan ini cukup baik untuk reksa dana campuran.
Sedangkan dalam analisis fundamental, reksadana ini memiliki rasio Sharpe yang cukup baik, yaitu sebesar 0,47.
Rasio Sharpe ini menunjukkan bahwa Schroder Dynamic Balanced Fund mampu memberikan return yang cukup baik dibandingkan dengan risiko yang diambil.
Analisis Pertumbuhan NAV
Schroder Dynamic Balanced Fund memiliki pertumbuhan NAV yang cukup stabil dalam lima tahun terakhir. Dalam periode tersebut, NAV dari Schroder Dynamic Balanced Fund mengalami kenaikan sebesar 8,7% per tahun.
Meskipun kenaikan ini tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham lainnya, namun kenaikan ini cukup baik untuk reksa dana campuran.
Kesimpulan
Schroder Dynamic Balanced Fund merupakan reksa dana campuran yang memiliki kinerja yang cukup baik dalam setahun terakhir. Reksa dana ini memiliki kelebihan dalam diversifikasi portofolio dan manajemen risiko yang baik.
Namun, reksa dana ini juga memiliki kekurangan dalam biaya yang cukup tinggi dan ketergantungan pada saham. Dalam analisis teknikal dan fundamental, Schroder Dynamic Balanced Fund menunjukkan tren kenaikan yang cukup stabil dan rasio Sharpe yang cukup baik.
Meskipun kenaikan NAV tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham lainnya, namun kenaikan ini cukup baik untuk reksa dana campuran. Namun, artikel ini bukan merupakan rekomendasi investasi dan investor disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum melakukan investasi.
Disclaimer
Artikel ini bukan merupakan rekomendasi investasi dan hanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang Schroder Dynamic Balanced Fund. Investor disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum melakukan investasi.
Citations:
[1] https://www.bloomberg.com/quote/SCHSDBF:IJ
[2] https://www.btpn.com/pdf/sinaya/investment-product/2023-04-FFS/ffs–schroder–dynamic–balanced–fund–mar-23–eng.pdf
[3] https://www.schroders.com/en-id/id/individual/fund-centre/
[4] http://www.pulmonaryfibrosis.org/http:/naodathighstooguf.cf/pul5oct32dgjzim/
[5] http://www.pulmonaryfibrosis.org/http:/abvibepermephy.tk/7k632oct85wwwpulmonaryfibrosisorgin4
0 Comments